广州海鸥住所工业股份有限公司2021年度陈说摘要

　　上述搜集资金到位状况经瑞华管帐师事务所（特别一般合伙）出具的瑞华验字[2017]48260008号验资陈说验证。

　　到2021年12月31日，公司搜集资金账户余额为人民币17,956,542.40 元（包含累计收到的银行利息收入及理财收入）。

　　公司别离在我国建造银行股份有限公司广州番禺支行、我国银行股份有限公司广州番禺支行别离开立了搜集资金专项账户，用于向特定方针非揭露发行股票搜集资金的存储和运用。公司搜集资金已于2017年10月25日汇入公司在我国建造银行股份有限公司广州番禺支行、我国银行股份有限公司广州番禺支行开立的搜集资金专户。2018年，公司以增资办法别离转入珠海铂鸥卫浴用品有限公司新开立我国工商银行珠海斗门支行15,000,000.00元，转入姑苏有巢氏家居有限公司开立的我国民生银行股份有限公司姑苏分行账户146,100,000.00元，转入浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司开立的我国银行股份有限公司海盐支行搜集资金专户110,673,217.74元。

　　为标准本公司搜集资金的处理和运用，维护出资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》等法令、法规、标准性文件及本公司规章的有关规矩，结合本公司实践，公司拟定了《搜集资金运用处理准则》，并于2014年11月27日经公司2014年第一次暂时股东大会审议经过。

　　2017年11月14日，公司别离与我国建造银行股份有限公司广州番禺支行、我国银行股份有限公司广州番禺支行及民生证券股份有限公司签定了《搜集资金三方监管协议》。2018年1月24日，公司、姑苏有巢氏同保荐组织民生证券及我国民生银行股份有限公司姑苏分行签定了《搜集资金四方监管协议》；2018年9月7日，公司、浙江海鸥有巢氏同保荐组织民生证券及我国银行股份有限公司海盐支行签定了《搜集资金四方监管协议》，公司、铂鸥同保荐组织民生证券及我国工商银行股份有限公司珠海斗门支行签署了《搜集资金四方监管协议》。上述搜集资金监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，悉数协议得到有用实施，专户银行定时向保荐组织寄送对账单，公司授权保荐组织能够随时查询、复印专户资料，保荐组织能够采纳现场查询、书面查询等办法行使其监督权。到2021年12月31日，除结项和停止募投项目触及搜集资金专户的销野外，协议各方均依照搜集资金监管协议的规矩行使权力，实施职责。

　　1、到2021年12月31日，公司搜集资金实践运用状况对照状况见附件1《搜集资金运用状况对照表》。

　　公司于2021年1月27日举办第六届董事会第二十一次暂时会议、第六届监事会第十五次暂时会议，会议审议经过了《关于运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金及购买理产业品的方案》，赞同公司及控股子公司拟在不影响搜集资金项目正常进行的前提下运用搁置搜集资金不超越10,000万元暂时弥补流动资金及不超越10,000万元搁置搜集资金购买保本型理产业品，购买理产业品在额度内可翻滚运用，暂时弥补流动资金及购买理产业品算计总额不超越未投入募投项意图搜集资金，期限为一年。

　　到2021年12月31日，经公司第六届董事会第二十一次暂时会议审议经过的搁置搜集资金购买保本型理产业品的累计金额为0万元，未超越公司董事会授权运用搁置搜集资金购买理产业品的额度规划。

　　2020年3月9日,公司举办第六届董事会第十三次暂时会议、第六届监事会第十次暂时会议，会议审议经过了《关于运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金及购买理产业品的方案》，赞同公司及控股子公司拟在不影响搜集资金项目正常进行的前提下运用搁置搜集资金不超越10,000万元暂时弥补流动资金及不超越10,000万元搁置搜集资金购买保本型理产业品，购买理产业品在额度内可翻滚运用，暂时弥补流动资金及购买理产业品算计总额不超越未投入募投项意图搜集资金。2021年1月22日，公司已将上述用于暂时弥补流动资金的搜集资金悉数偿还至搜集资金专项账户，运用期限未超越12个月。

　　2021年1月27日,公司举办第六届董事会第二十一次暂时会议、第六届监事会第十五次暂时会议，会议审议经过了《关于运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金及购买理产业品的方案》，赞同公司及控股子公司拟在不影响搜集资金项目正常进行的前提下运用搁置搜集资金不超越10,000万元暂时弥补流动资金及不超越10,000万元搁置搜集资金购买保本型理产业品，购买理产业品在额度内可翻滚运用，暂时弥补流动资金及购买理产业品算计总额不超越未投入募投项意图搜集资金。2021年12月22日，公司已将上述用于暂时弥补流动资金的搜集资金悉数偿还至搜集资金专项账户，运用期限未超越12个月。

　　2021年12月27日，公司举办第七届董事会第2次暂时会议、第七届监事会第2次暂时会议，会议审议经过了《关于运用部分搁置搜集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同公司及控股子公司拟在不影响搜集资金项目正常进行的前提下运用搁置搜集资金不超越4,000万元暂时弥补流动资金，暂时弥补流动资金总额不超越未投入募投项意图搜集资金。上述运用期限自董事会经过之日起不超越十二个月，运用期限届满之前，公司将及时把资金偿还至搜集资金专项账户。

　　到2021年12月31日，公司的搁置搜集资金暂时弥补流动资金的余额为4,000.00万元，未超越公司董事会授权运用搁置搜集资金暂时弥补流动资金的额度规划。

　　公司别离于2020年1月14日、2020年2月12日举办第六届董事会第十一次暂时会议、第六届监事会第九次暂时会议及2020年第一次暂时股东大会审议经过了《关于部分募投项目结项或停止并将剩下搜集资金永久弥补流动资金以及部分募投项目延期的方案》，赞同公司将姑苏年产6.5万套定制整装卫浴空间项目进行结项，并将上述募投项目结余搜集资金用于永久性弥补流动资金。为削减处理本钱和便利账户处理，公司已将上述永久性弥补流动资金算计7,240.06万元转入公司开立的结算户中。

　　依据公司的实践状况，在不改动搜集资金用处的前提下改变珠海年产13万套定制整装卫浴空间施行主体、施行地址、调减搜集资金3,000万元，调减的搜集资金3,000万元用于收买整体卫浴出产设备项目和定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制作出产线日，公司停止定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制作出产线项目及互联网营销OTO推行途径项目，并将上述两个募投项目结余搜集资金1,589.60万元用于永久性弥补流动资金。上述为以前年度公司运用搜集资金改变募投项目。

　　定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制作出产线项目拟停止的首要原因为浴缸作为休闲卫浴，对空间有必定的要求，在家装商场上浴缸的需求量越来越少，商场日趋饱满；商场需求量没有大幅添加的状况下，公司暂缓该项意图投入；公司淋浴房首要经过整体澡堂配套出售，现在大部分经销商都非独家署理，自有品牌淋浴房的商场仍未全面翻开，成功拓宽商场的详细时刻存在不承认性，公司暂缓该项意图投入；该募投项意图出资原为华南区域房产商定制整装卫浴集采配套产能做预备，客户需求量已产生较大改变，且需求的详细时刻不能预期。公司停止该募投项目，首要为习惯商场并进步资金运用功率，该募投项目结余搜集资金永久弥补流动资金，已出资设备将为施行主体原有产能作有用弥补。

　　互联网营销OTO推行途径项目停止的首要原因是项目立项较早，跟着商场环境的改变，现阶段整装卫浴出售首要以B2B为主，即直接面向大型的房开商、家装商等的出售。公司将视工业方针及商场环境的改变，在安稳B2B2C的出售途径一起，逐渐拓宽B2C为自主品牌产品供给出售途径支撑。为了有用合作更高端定制整装卫浴产线的途径和布局，进步资金运用功率，该募投项目结余搜集资金永久弥补流动资金，该项目已出资设备将用于支撑后期以自有资金进行的定制整装卫浴信息化途径的构建。

　　本次改变部分搜集资金出资项意图事项，经公司第六届董事会第十一次暂时会议、第六届监事会第九次暂时会议审议经过，独立董事对上述方案宣布了赞同的独立定见，保荐组织出具了赞同的核对定见，并现已公司2020年第一次暂时股东大会审议经过。

　　4、到2021年12月31日，公司搜集资金出资项目改变状况见附件2《改变搜集资金出资项目状况表》。

　　公司搜集资金运用状况的宣布与实践运用状况相符，不存在未及时、实在、精确、完好宣布的状况，也不存在搜集资金违规运用的景象。

　　注：公司别离于2020年1月14日、2020年2月12日举办第六届董事会第十一次暂时会议、2020年第一次暂时股东大会审议经过了《关于部分募投项目结项或停止并将剩下搜集资金永久弥补流动资金以及部分募投项目延期的方案》，赞同公司将“姑苏年产6.5万套定制整装卫浴空间项目”进行结项，停止“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制作出产线项目”及“互联网营销OTO推行途径项目”，并将上述三个募投项目结余搜集资金用于永久性弥补流动资金，一起将“浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目”的建造完结期限延期至2023年12月31日前完结。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广州海鸥住所工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2022年4月13日举办第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，会议审议经过了《关于2021年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案》，本方案需求提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

　　经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2021年度母公司完成净赢利为人民币112,193,029.99元，本次按10%提取法定公积金11,219,303.00元，加2021年头未分配赢利278,577,127.61元，则截止2021年12月31日可供股东分配的赢利为人民币379,550,854.60元；经审计，截止2021年12月31日本钱公积金余额为人民币545,457,084.83元。

　　依据《公司规章》等有关规矩，若公司以现金为对价，选用要约或会集竞价办法回购股份的，视同公司现金分红，归入现金分红的相关份额核算。鉴于公司2021年度已运用自有资金19,999,718.71元以会集竞价办法回购公司股份，即公司2021年度已进行现金分红19,999,718.71元；公司2019年-2021年以现金办法累计分配的赢利占最近三年完成的年均可分配赢利的份额到达120.51%。考虑到公司2022年度整装卫浴空间新作业及一带一路开展规划资金组织，公司2021年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案如下：

　　拟以公司现有总股本607,808,495股扣除已回购股份18,106,056股后的589,702,439股为基数，以本钱公积金向整体股东每10股转增1股，不进行现金分红，不送红股；本次算计转增58,970,244股。转增金额未超越陈说期末“本钱公积逐个股本溢价”的余额。本次转增完结后，公司总股本改变为666,778,739股。

　　若在分配方案施行前，公司总股本因为可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因产生改变的，则以未来施行赢利分配及本钱公积金转增股本预案股权挂号日的总股本扣除已回购股份后的股数为基数，依照分配份额（即: 以本钱公积金向整体股东每10股转增1股，不进行现金分红，不送红股）不变的准则对分配总额进行调整。终究转增数量以我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司实践转增效果为准。

　　以上赢利分配及本钱公积金转增股本预案契合相关法令、法规的规矩，契合公司赢利分配方针、赢利分配方案、股东长时刻报答方案以及做出的相关许诺。

　　监事会以为董事会提出的2021年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案契合我国证监会《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红（2022年修订）》等有关法令法规、标准性文件和《公司规章》对现金分红的相关规矩和要求，既考虑了对出资者的合理出资报答，也统筹了公司的可持续开展。赞同公司2021年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案。

　　经审议，独立董事以为：公司董事会提出的2021年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案是从公司的实践状况动身，在确保公司可持续开展的前提下，归纳考虑公司所在作业特色、开展阶段、本身运营需求等要素，统筹了公司开展需求和股东利益，表现了公司对股东的报答，维护了中小出资者的合法权益，契合我国证监会《上市公司监管指引第 3 号逐个上市公司现金分红（2022年修订）》等有关法令法规、标准性文件和《公司规章》对现金分红的相关规矩和要求。赞同公司2021年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案。

　　1、本次赢利分配及本钱公积金转增股本预案需经股东大会审议经过后方可施行，存在不承认性，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。

　　2、本次赢利分配及本钱公积金转增股本预案宣布前，公司严厉操控内情信息知情人的规划，并对相关内情信息知情人实施了保密和禁止内情买卖的奉告职责。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广州海鸥住所工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2022年4月13日举办第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议经过了《关于2021年度计提财物减值预备的方案》，依据《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等有关规矩，本次计提财物减值预备事项无需提交股东大会审议。现将详细状况公告如下：

　　为客观、实在、精确地反映公司到2021年12月31日的财政状况、财物价值及运营状况，依据慎重性准则，依照《企业管帐准则》和公司相关管帐处理规矩，公司及兼并报表规划内各公司对所属财物进行了减值测验，拟对公司到2021年12月31日兼并管帐报表规划内有关财物计提相应的减值预备。

　　经公司及部属子公司对2021年12月31日存在或许产生减值痕迹的应收账款、应收收据、存货等财物进行全面清查和减值测验后，2021年度计提各项财物减值预备算计人民币14,935.94万元，明细如下表：

　　注：上述数据均按四舍五入准则保存至小数点后两位数，算计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均是因为四舍五入构成的。

　　本次计提财物减值预备计入的陈说期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

　　本次计提财物减值预备事项现已公司第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议审议经过，董事会对该事项的合理性进行了阐明，本次计提财物减值预备事项无需提交公司股东大会审议。

　　本公司以单项或组合的办法对以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的金融财物（债款东西）和财政担保合平等的预期信誉丢失进行估量。

　　本公司考虑有关曩昔事项、当前状况以及对未来经济状况的猜测等合理且有依据的信息，以产生违约的危险为权重，核算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，承认预期信誉丢失。

　　假如该金融东西的信誉危险自初始承认后已明显添加，本公司依照相当于该金融东西整个存续期内预期信誉丢失的金额计量其丢失预备；假如该金融东西的信誉危险自初始承认后并未明显添加，本公司依照相当于该金融东西未来12个月内预期信誉丢失的金额计量其丢失预备。由此构成的丢失预备的添加或转回金额，作为减值丢失或利得计入当期损益。

　　本公司经过比较金融东西在财物负债表日产生违约的危险与在初始承认日产生违约的危险，以承认金融东西估量存续期内产生违约危险的相对改变，以评价金融东西的信誉危险自初始承认后是否已明显添加。一般逾期超越30日，本公司即以为该金融东西的信誉危险已明显添加，除非有确凿依据证明该金融东西的信誉危险自初始承认后并未明显添加。

　　假如金融东西于财物负债表日的信誉危险较低，本公司即以为该金融东西的信誉危险自初始承认后并未明显添加。

　　假如有客观依据标明某项金融财物现已产生信誉减值，则本公司在单项根底上对该金融财物计提减值预备。

　　关于由《企业管帐准则第14号逐个收入》（财会【2017】22 号）标准的买卖构成的应收金钱和合同财物，不管是否包含严重融资成分，本公司一向依照相当于整个存续期内预期信誉丢失的金额计量其丢失预备。

　　2021年度，公司对应收账款、应收收据、其他应收款别离计提减值丢失2,977.03万元、9,980.83万元、57.50万元。

　　期末对存货进行全面清查后，按存货的本钱与可变现净值孰低提取或调整存货贬价预备。产制品、库存产品和用于出售的资料等直接用于出售的产品存货，在正常出产运营过程中，以该存货的估量价格减去估量的出售费用和相关税费后的金额，承认其可变现净值；需求经过加工的资料存货，在正常出产运营过程中，以所出产的产制品的估量价格减去至完工时估量即将产生的本钱、估量的出售费用和相关税费后的金额，承认其可变现净值；为履行出售合同或许劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为根底核算，若持有存货的数量多于出售合同订货数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般出价格格为根底核算。

　　期末依照单个存货项目计提存货贬价预备；但关于数量繁复、单价较低的存货，依照存货类别计提存货贬价预备；与在同一区域出产和出售的产品系列相关、具有相同或相似终究用处或意图，且难以与其他项目分隔计量的存货，则兼并计提存货贬价预备。关于合同财物依照新收入准则计提的减值预备计入财物减值丢失。

　　关于因企业兼并构成的商誉、运用寿命不承认的无形财物、没有到达可运用状况的无形财物，不管是否存在减值痕迹，至少在每年年度终了进行减值测验。

　　本公司进行商誉减值测验，关于因企业兼并构成的商誉的账面价值，自购买日起依照合理的办法分摊至相关的财物组；难以分摊至相关的财物组的，将其分摊至相关的财物组组合。相关的财物组或许财物组组合，是能够从企业兼并的协同效应中获益的财物组或许财物组组合。

　　在对包含商誉的相关财物组或许财物组组合进行减值测验时，如与商誉相关的财物组或许财物组组合存在减值痕迹的，先对不包含商誉的财物组或许财物组组合进行减值测验，核算可回收金额，并与相关账面价值相比较，承认相应的减值丢失。然后对包含商誉的财物组或许财物组组合进行减值测验，比较其账面价值与可回收金额，如可回收金额低于账面价值的，减值丢失金额首要抵减分摊至财物组或许财物组组合中商誉的账面价值，再依据财物组或许财物组组合中除商誉之外的其他各项财物的账面价值所占比重，按份额抵减其他各项财物的账面价值。

　　公司对存货、合同财物、商誉别离计提减值丢失1,270.11万元、64.73万元、585.73万元。

　　公司2021年度计提财物减值预备金额合计14,935.94万元，考虑所得税的影响后，削减公司2021年度归属于上市公司股东净赢利9,124.40万元，相应削减公司2021年度归属于上市公司股东所有者权益9,124.40万元；计提财物减值预备后，公司2021年度赢利总额为7,203.20万元，归属于上市公司股东的净赢利为8,561.71万元，上述数据现已立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计。

　　公司本次计提财物减值预备事项契合《企业管帐准则》等相关规矩和公司财物实践状况，表现了公司管帐方针的稳健、慎重。本次计提减值预备后，财政报表能够愈加公允地反映公司的财政状况、财物价值及运营效果，使公司的管帐信息更具合理性。赞同公司本次计提财物减值预备事项。

　　公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司相关管帐处理的规矩，依据慎重准则，其计提办法和金额能够客观、公允的反映公司的财政状况和运营效果，不存在危害公司及整体股东，特别是中小出资者利益的景象。公司本次计提财物减值预备的决策程序契合相关法令、法规及《公司规章》等有关规矩，赞同公司本次计提财物减值预备事项。

　　公司本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》及公司相关管帐准则的有关规矩，契合公司财物及运营的实践状况，审议程序合法合规、依据充沛。本次计提财物减值预备后能够公允地反映公司的财物状况及运营效果，赞同本次计提财物减值预备事项。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广州海鸥住所工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2022年4月13日举办第七届董事会第一次会议，会议审议经过了《关于2022年度展开产品期货套期保值事务的方案》，独立董事宣布了赞同的独立定见。因事务开展需求，公司2022年度需进行金属期货套期保值事务。现将相关状况公告如下：

　　本公司出产产品所需的首要原资料为黄铜合金、锌合金及外购零配件。黄铜合金一般含铜量约60%，含锌量约40%；锌合金一般含锌量约96%；外购零配件在此根底上还含有必定的加工费用。因而当铜、锌商场价格呈现较动时，或许对公司产品毛利及运营成绩产生重要影响。

　　陈说期内，黄铜合金、锌合金动摇起伏较大，部分客户在对原资料价格看涨的判别下，挑选确认原资料价格的办法与公司签定资料收购合同，并承当在约好的期限内向公司收购相应数量的产品的职责。对这部分确认价格的原资料，公司经过产品期货套期保值的避险机制消除资料价格动摇危险。即依据两边约好的资料确认价格和数量在期货商场购入相应价格和数量的期货买入合约，以到达确认与客户约好的资料本钱，防止资料呈现大幅上涨带来原资料本钱丢失的或许。2022年度，依据确认价格的原资料数量，公司需施行套期保值买卖以躲避危险，详细状况阐明如下：

　　公司拟与银行签署授信合约，与套期保值额度运用银行授信额度，进行套期保值操作，不直接占用公司期货事务操作的资金，以此作为公司大宗产品套期保值首要手法，事务期限自公司董事会审议经过之日起至下一年度相应董事会举办之日止。

　　公司从事产品期货买卖，意图是充沛利用期货商场的套期保值功用，躲避出产运营中运用的铜、锌合金的价格危险，削减因原资料价格动摇构成的产品本钱动摇，确保产品本钱的相对安稳，下降对公司正常运营的影响。

　　公司的期货套期保值事务，只限于从事与公司出产运营所需原资料相同、附近或相似的期货种类（如铜、锌等金属）。

　　公司进行的产品期货套期保值事务遵从的是确认原资料价格危险、套期保值的准则，不做投机性、套利性的买卖操作，因而在签定套期保值合约及平仓时进行严厉的危险操控，依据公司运营规划以及客户确认的资料价格和数量状况，运用自有资金当令购入相应的期货合约，在现货收购合同收效时，做相应数量的期货平仓。

　　产品期货套期保值操作能够熨平资料价格动摇对公司的影响，使公司专心于出产运营，在资料价格产生大幅动摇时，仍坚持一个安稳的赢利水平，但一起也会存在必定危险：

　　1、价格动摇危险：在期货行情改变较大时，公司或许无法完成在资料确认价格或其下方买入套保合约，构成丢失。

　　2、资金危险：期货买卖采纳确保金和逐日盯市准则，如投入金额过大，或许构成资金流动性危险，乃至因为来不及弥补确保金而被强行平仓带来实践丢失。

　　3、内部操控危险：期货买卖专业性较强，杂乱程度较高，或许会因为内操控度不完善而构成危险。

　　5、客户违约危险：铜锌资料价格呈现晦气的大幅动摇时，客户或许违背资料收购合同的相关约好，撤销产品订单，构成公司丢失。

　　1、将套期保值事务与公司出产运营相匹配，公司期货套期保值事务只允许与获得相应资质的组织、买卖所买卖，且只限于与公司出产运营所需的原资料相同、附近或相似的产品期货种类，以此最大程度对冲价格动摇危险。

　　2、严厉操控套期保值的资金规划，合理方案和运用确保金，如须追加确保金，则需上报公司董事会，由公司董事会依据公司规章及有关内操控度的规矩进行批阅后，方可进行操作。

　　3、公司第五届董事会第五次会议审议赞同专门的内操控度，对套期保值额度、种类、批阅权限、内部审阅流程、职责部分及职责人、信息阻隔办法、内部危险陈说准则及危险处理程序、信息宣布等作出明确规矩。依据该准则，公司树立了专门的危险操控岗位，实施授权和岗位操控。公司将严厉依照规矩组织和委任专业人员，建 立严厉的授权和岗位操控准则，加强相关人员的作业道德教育及事务培训，进步相关人员的归纳本质。一起树立异常状况及时陈说准则，并构成高效的危险处理程序。

　　4、树立契合要求的核算机体系及相关设备，确保买卖作业正常展开。当产生毛病时，及时采纳相应处理办法以削减丢失。

　　5、公司在进行期货套期保值操作时，对客户的资料确认数量和履约才能进行评价。小批量且没有违约危险的，实施一次购入套保合约；而对批量较大的客户将全面评价其履约付款才能，按必定的危险系数份额由公司期货领导小组分批进行套期保值操作，以到达下降危险的意图；别的，假如客户在铜锌资料价格呈现晦气改变时违约，公司还将采纳必要的法令手法活跃维护本身的合法权益。

　　独立董事以为：公司展开的产品期货套期保值事务的意图是充沛利用期货商场的套期保值功用，躲避出产运营中运用的铜、锌合金的价格危险，削减因原资料价格动摇构成的产品本钱动摇，确保产品本钱的相对安稳，下降对公司正常运营的影响。公司经过与银行签署授信合约及套期保值额度运用银行授信额度进行套期保值操作，不直接占用公司期货事务操作的资金，以此作为公司大宗产品套期保值首要手法。赞同公司2022年度展开产品期货套期保值事务。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广州海鸥住所工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2022年4月13日举办第七届董事会第一次会议，审议经过了《关于2022年度展开远期结售汇事务的方案》，独立董事宣布了赞同的独立定见。因事务开展需求，公司2022年度需展开外币远期结售汇事务。相关状况公告如下：

　　本公司出口事务所占比重约为60%，首要选用美元、欧元等外币进行结算，因而当汇率呈现较动时，汇兑损益对公司的运营成绩会构成较大影响。

　　为熨平汇率动摇对公司赢利的影响，使公司专心于出产运营，公司与国家外汇处理局和我国人民银行赞同、具有远期结售汇事务运营资历的金融组织展开远期结售汇事务。远期结售汇是经我国人民银行赞同的外汇避险金融产品，其买卖原理是，与银行签定远期结售汇协议，约好未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时依照该协议订明的币种、金额、汇率处理的结售汇事务，然后确认当期结售汇本钱。公司在详细操作上，以远期结汇汇率为根底向客户报价，一起依据外币回款猜测,或财物负债表外汇敞口猜测，与银行处理外汇套期保值事务，然后确认公司的汇率危险。

　　现在公司从事远期结汇买卖，意图是充沛利用远期结售汇的套期保值功用，经过远期结汇操作熨平汇率动摇对公司的影响，使公司专心于出产运营，在汇率产生大幅动摇时，公司仍能坚持一个安稳的赢利水平。

　　公司的远期结售汇事务，只限于从事与公司出产运营所运用的首要结算钱银相同的币种，即美元和欧元，展开交割期与猜测回款期一起，且金额与猜测回款金额相匹配的远期结汇事务。

　　2022年远期结汇事务，由银行颁发的可循环运用资金事务归纳额度担保，其间仅需供给较小份额（估量总额不超越人民币1,500万元）的确保金资金投入，事务期限自公司董事会审议经过之日起至下一年度相应董事会举办之日止。

　　公司进行的远期结汇事务一向遵从的是确认汇率危险、套期保值的准则，不做投机性、套利性的买卖操作，因而在签定远期结汇合约时进行严厉的危险操控，彻底依据公司与客户报价所选用的汇率的状况，严厉与回款时刻配比进行买卖。

　　远期结售汇操作能够熨平汇率动摇对公司的影响，使公司专心于出产运营，在汇率产生大幅动摇时，公司仍坚持一个安稳的赢利水平，但一起远期结售汇操作也会存在必定危险：

　　1、汇率动摇危险：在汇率行情改变较大的状况下，银行远期结汇汇率报价或许低于公司对客户报价汇率，使公司无法依照对客户报价汇率进行确认，构成汇兑丢失。

　　2、内部操控危险：远期结售汇买卖专业性较强，杂乱程度较高，或许会因为内操控度不完善而构成危险。

　　3、客户违约危险：客户应收账款产生逾期，货款无法在猜测的回款期内回收，会构成远期结汇延期交割导致公司丢失。

　　4、回款猜测危险：营销中心依据客户订单和估量订单进行回款猜测，实践履行过程中，客户或许会调整本身订单和猜测，构成公司回款猜测禁绝，导致远期结汇延期交割危险。

　　1、营销中心会选用银行远期结汇汇率向客户报价，以便承认订单后，公司能对客户报价汇率进行确认；当汇率产生巨幅动摇，假如远期结汇汇率现已远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户洽谈调整价格。

　　2、公司第五届董事会第五次会议审议赞同专门的内操控度，对远期结售汇额度、种类、批阅权限、内部审阅流程、职责部分及职责人、信息阻隔办法、内部危险陈说准则及危险处理程序、信息宣布等作出明确规矩。

　　依据该准则，公司树立了专门的危险操控岗位，实施授权和岗位操控。公司将严厉依照规矩组织和运用专业人员，树立严厉的授权和岗位操控准则，加强相关人员的作业道德教育及事务培训，进步相关人员的归纳本质。一起树立异常状况及时陈说准则，并构成高效的危险处理程序。

　　3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的处理，活跃催收应收账款，防止呈现应收账款逾期的现象，一起公司为出口货款购买了信誉稳妥，然后下降客户拖欠、违约危险。

　　4、公司进行远期结售汇买卖有必要依据公司实在买卖产生的外币财物、外币收（付）款；合约的外币金额不得超越公司的外币财物、外币收（付）款的金额；交割期间需与公司的当期外币财物、猜测的外币收（付）款时刻相匹配。

　　独立董事以为：公司展开远期结售汇事务是以详细运营事务为依托，以套期保值为手法，以躲避和防备汇率动摇危险为意图，以维护正常运营赢利为方针，具有必定的必要性；公司已拟定了《海鸥住工远期结售汇事务内部操控准则》，并完善了相关内控流程，公司采纳的针对性危险操控办法可行；一起，公司拟展开的远期结售汇事务的确保金将运用自有资金，不触及搜集资金。赞同公司2022年度展开远期结售汇事务。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广州海鸥住所工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2022年4月13日举办第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，会议审议经过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司2022年度日常相关买卖状况估量的方案》，相关董事唐台英、王瑞泉逃避表决，其他董事悉数赞同；会议审议经过了《关于与上海东铁五金有限公司2022年度日常相关买卖状况估量的方案》，相关董事唐台英逃避表决，其他董事悉数赞同；会议审议经过了《关于与珠海盛鸥工业节能科技有限公司2022年度日常相关买卖状况估量的方案》，相关董事唐台英逃避表决，其他董事悉数赞同；会议审议经过了《关于与浙江建工装饰集成科技有限公司2022 年度日常相关买卖状况估量的方案》，相关董事唐台英、丁宗敏逃避表决，其他董事悉数赞同；会议审议经过了《关于与宁波艾迪西国际交易有限公司2022年度日常相关买卖状况估量的方案》、《关于与嘉兴艾迪西暖通科技有限公司2022年度日常相关买卖状况估量的方案》、《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2022年度日常相关买卖状况估量的方案》。上述方案需求提交公司2021年年度股东大会审议。

　　江西鸥迪铜业有限公司（以下简称“鸥迪”）成立于2012年08月15日，法定代表人季强，注册本钱6,500万人民币。该公司的运营规划为：水暖器材及五金件、阀门、管件、修建金属配件、铜材、有色金属资料、润滑剂、机械加工、五金交电相关产品的研制、制作、出售与服务。住所为江西省上饶市弋阳县高新技能工业园区工业路3号。截止2021年12 月31日，该公司的财物总额为296,286,723.83元，净财物63,769,651.60元；2021年度完成运营收入 500,880,760.67元，赢利总额837,444.57元，净赢利837,444.57 元（以上数据现已审计）。

　　珠海盛鸥工业节能科技有限公司（以下简称“盛鸥”）成立于2014年05月20日，法定代表人游瑞成，注册本钱800万人民币。该公司的运营规划为：开发、出产和出售自产的热泵与节能设备。住所为：珠海市斗门区珠峰大道南3211号（厂房5）二楼201室。截止2021年12 月31 日，该公司的财物总额为6,306,585.91元，净财物1,518,945.05元；2021年度完成运营收入960,916.28元，赢利总额-550,582.66元，净赢利-550,582.66元（以上数据未经审计）。

　　上海东铁五金有限公司（以下简称“上海东铁”）成立于2003年04月10日，法定代表人唐台英，注册本钱550万美元。该公司的运营规划为：出产高级修建五金、自动门及上述产品的配件,出售公司自产产品，以及从事上述产品及其同类产品的批发、佣钱署理(拍卖在外)、进出口事务，并供给相关配套服务。住所为上海市松江工业区佘山分区吉业路288号。截止 2021年12月31日，该公司的财物总额118,033,351.57元，净财物50,184,782.14 元；2021年完成运营收入184,806,085.92 元，赢利总额9,803,485.45元，净赢利9,803,485.45 元（以上数据未经审计）。

　　宁波艾迪西国际交易有限公司（以下简称“宁波艾迪西”）成立于1999年03月22日，法定代表人李家德，注册本钱200万人民币。该公司的运营规划为：自营和署理各种货品和技能的进出口；五金、电子产品、塑料制品、建材、纺织品、服装、机械设备的批发；咨询服务。住所为浙江省宁波保税区开展大厦1301-B。截止2021年12月31日，该公司的财物总额184,109,451.96元，净财物为25,047,306.13 元；2021年度完成运营收入612,160,176.14元，赢利总额19,179,376.54元，净赢利14,139,549.13元（以上数据未经审计）。

　　嘉兴艾迪西暖通科技有限公司（以下简称“嘉兴艾迪西”）成立于2008年12月16日，法定代表人季强，注册本钱44,470万元人民币，该公司的运营规划为：卫生洁具研制；一般阀门和旋塞制作(不含特种设备制作）；机械零件、零部件加工；卫生洁具制作；有色金属压延加工；家居用品制作；卫生洁具出售；家居用品出售。住所为浙江省海盐经济开发区大桥新区棕榈路555号。截止2021年12月31日，该公司的财物总额707,902,288.48元，净财物494,961,918.94元；2021年度完成运营收入 608,395,154.31元，赢利总额21,014,366.45元，净赢利21,121,342.12元（以上数据未经审计）。

　　衢州贝喜欧智能卫浴有限公司（以下简称“贝喜欧”）成立于2018年3月1日，法定代表人江永红，注册本钱3,000万人民币。该公司运营规划为智能卫浴产品的规划、开发、出产和出售；卫浴用具、五金、水暖管件、电工器材及配件的规划、研制、出售；货品及技能进出口。住所为浙江省衢州市柯城区东港八路40号。截止2021年12月31日，该公司的财物总额87,282,974.69元，净财物18,079,689.48元；2021年度完成运营收入58,232,507.25元，赢利总额-9,997,013.28元，净赢利-7,516,747.54元（以上数据未经审计）。

　　浙江建工装饰集成科技有限公司（以下简称“集成科技”）成立于2018年6月28日，法定代表人吴忠勇，注册本钱5,000万人民币,该公司运营规划为一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制作；玻璃纤维增强塑料制品出售；金属结构制作；金属结构出售；金属制品出售；修建陶瓷制品出售；新资料技能研制；五金产品研制；五金产品批发；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品研制；厨具卫具及日用杂品批发；第一类医疗器械出售；第二类医疗器械出售；照明用具出售；消防器材出售；修建装饰资料出售；软件开发；技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推行；智能家庭消费设备出售；货品进出口；技能进出口。答应项目：建造工程规划；建造工程施工；住所室内装饰装饰。截止2021年12月31日，该公司的财物总额34,466,892.28 元，净财物24,404,320.16 元；2021年度完成运营收入6,061,589.16 元，赢利总额-1,430,196.54 元，净赢利-1,430,196.54 元（以上数据未经审计）。

　　鸥迪是本公司的参股子公司，由本公司认缴出资1,885万元人民币，本公司出资占比29%。公司董事唐台英任鸥迪董事，公司董事王瑞泉曩昔十二个月曾任鸥迪董事，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》6.3.3条规矩的相相联系景象。

　　盛鸥是本公司的联营企业，是由本公司与联盛出资股份有限公司、绿源科技股份有限公司、游瑞成一起树立。由本公司认缴出资300万元人民币，本公司持股份额为37.5%。本公司董事唐台英任该公司董事，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》6.3.3条规矩的相相联系景象。

　　上海东铁是本公司相关方中盛集团有限公司的全资孙公司，董事唐台英任上海东铁董事长兼总经理，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》6.3.3条规矩的相相联系景象。

　　本公司原董事吴传铨任宁波艾迪西、嘉兴艾迪西监事，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》6.3.3条规矩的相相联系景象。

　　贝喜欧是本公司的联营企业，由本公司控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司与浙江喜尔康智能家居股份有限公司、贝朗（我国）卫浴有限公司一起树立。由控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司认缴出资735万元人民币，持股份额为24.50%，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》规矩的相相联系景象。

　　集成科技是本公司的合营企业，由本公司认缴出资1,180万元人民币,持股份额为23.60%，全资子公司海鸥（香港）住所工业有限公司认缴出资1,320万元人民币，持股份额为26.40%，董事唐台英、丁宗敏任集成科技董事，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》6.3.3条规矩的相相联系景象。

　　鸥迪、盛鸥、上海东铁、宁波艾迪西、嘉兴艾迪西、贝喜欧、集成科技均不是失期被履行人，运营开展正常、财政状况较好，具有履约才能。上述相关买卖系正常的出产运营所需。

　　上述相关买卖依照揭露、公平、公平的准则进行，买卖定价方针和定价依据均为参照商场价格洽谈承认。

　　（1）本公司拟与鸥迪签署2022年《铜材收购协议》和《辅料供给协议》，协议别离约好最高收购金额不超越8,900万元,最高出售金额不超越100万元。协议约好本公司及分子公司向鸥迪购买其具有技能优势的铜管、铜锭等铜材，以及本公司及分子公司向鸥迪出售辅助资料等货品，均遵从商场价格按实践产生额不定时结算。上述协议由两边依据实践状况在估量金额规划内签署。

　　（2）本公司拟与盛鸥签署2022年《收购协议》，协议约好最高收购金额不超越100.00万元。协议约好本公司及分子公司向盛鸥购买其具有技能优势的热泵与节能设备，遵从商场价格按实践产生额不定时结算。上述协议由两边依据实践状况在估量金额规划内签署。

　　（3）本公司拟与上海东铁签署2022年《供给协议》，协议约好最高出售金额不超越300万元。协议约好本公司及分子公司向上海东铁出售制品智能锁、锁五金及电子元件等，均遵从商场价格按实践产生额不定时结算。上述协议由两边依据实践状况在估量金额规划内签署。

　　（4）本公司拟与宁波艾迪西签署2022年《收购协议》和《供给协议》，协议别离约好最高收购金额不超越750万元,最高出售金额不超越1,800万元。协议约好本公司及分子公司向宁波艾迪西购买其具有技能优势的铜配件，以及本公司及分子公司向宁波艾迪西出售阀门及电子产品，均遵从商场价格按实践产生额不定时结算。上述协议由两边依据实践状况在估量金额规划内签署。

　　（5）本公司拟与嘉兴艾迪西签署2022年《收购协议》和《供给协议》，协议约好最高收购金额不超越250万元，最高出售金额不超越900万元。协议约好本公司及分子公司向嘉兴艾迪西购买铜、阀门及电子配件，以及本公司及分子公司向嘉兴艾迪西出售阀门及电子产品等，均遵从商场价格按实践产生额不定时结算。上述协议由两边依据实践状况在估量金额规划内签署。

　　（6）本公司拟与贝喜欧签署2022年《收购协议》和《供给协议》，协议约好最高收购金额不超越1,200万元，最高出售金额不超越300万元。协议约好本公司及分子公司向贝喜欧购买其具有技能优势的智能马桶产品，以及本公司及分子公司向贝喜欧出售底座等，均遵从商场价格按实践产生额不定时结算。上述协议由两边依据实践状况在估量金额规划内签署。

　　（7）本公司拟与集成科技签署2022年《供给协议》，协议约好最高出售金额不超越3,000万元。协议约好本公司及分子公司向集成科技出售整装卫浴和陶瓷件等，均遵从商场价格按实践产生额不定时结算。上述协议由两边依据实践状况在估量金额规划内签署。

　　上述相关买卖是依据公司正常出产运营需求所产生的，买卖各方事务合作联系较为安稳，买卖遵从平等互利、等价有偿的一般商业准则，契合商场化定价规矩，不存在危害公司和中小股东利益的状况；上述相关买卖占公司同类买卖的份额较小，不会对公司未来的财政状况、运营效果产生晦气影响，不会影响公司的独立性，也不会因而导致公司对相关方构成依靠。

　　公司独立董事对该上述日常相关买卖估量状况进行了仔细检查，并对此项相关买卖宣布了事前认可定见和独立定见，以为公司与相关方产生的相关买卖是依照“公平自愿，互惠互利”的准则进行的，决策程序合法有用；买卖价格按商场价格承认，定价公允，没有违背揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司和中小股东的利益的行为。

　　3、海鸥住工独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的事前认可定见；

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广州海鸥住所工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)将于2022年5月6日（星期五）下午15:00一17:00在全景网举办2021年度网上成绩阐明会。本次年度成绩阐明会选用网络长途的办法举办，出资者可登陆“全景网·路演全国”（网址：）参加本次年度网上成绩阐明会。

　　到会本次阐明会的人员有：公司董事长唐台英先生、总经理王瑞泉先生、独立董事程顺来先生、董事会秘书陈巍先生、财政总监石艳阳女士。

　　为充沛尊重出资者、提高沟通的针对性，广泛听取出资者的定见和主张，现就公司2021年度网上成绩阐明会提早向出资者揭露搜集问题。出资者可于2022年5月5日（周四）12:00前拜访，或扫描下方二维码，进入问题搜集专题界面。公司将在2021年度网上成绩阐明会上，对出资者遍及重视的问题进行答复，欢迎广阔出资者活跃参加本次网上成绩阐明会。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广州海鸥住所工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2022年4月13日举办第七届董事会第一次会议，会议审议经过了《关于向银行请求归纳授信融资的方案》，本方案需求提交2021年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

　　(一)向我国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行、广州荔湾支行、青岛李沧支行和龙江支行请求人民币 100,000万元的归纳授信额度

　　1、赞同向我国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行、广州荔湾支行、青岛李沧支行和龙江支行请求人民币100,000万元归纳授信额度，包含流动资金借款、固定财物借款、开立银行承兑汇票、交易融资、非融资性保函、资金事务等，期限二年。

　　2、赞同以本公司和本公司珠海分公司自有的、产权明晰的、合法的以下产业作为广州番禺支行授信融资的抵押物：

　　（1）权力证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07221446号，坐落广州市番禺区沙头街禺山西路363号（6号厂房），修建面积为6,611.06平方米。

　　（2）权力证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07221445号，坐落广州市番禺区沙头街禺山西路363号（7号厂房），修建面积为4,719.07平方米。

　　（3）权力证书号码为粤（2018）广州市不动产权第07221444号，坐落广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城 B3 幢，修建面积为4,136.88平方米。